編號

PU15

具體描述

企業(yè)在收到貨物以后，經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)貨物存在相應的問題等，需要將貨物退還給供應商，同時該單還可以實現(xiàn)讓供應商重新發(fā)貨的功能。倉管人員登打完采購退貨單保存并且復核后就會減少退貨貨品的庫存，同時相應的應付款也會相應減少

優(yōu)先級

高

角色

采購員

前置條件

采購入庫單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)主管簽字，財務辦理裝款手續(xù)，單據(jù)才能生效

輸入

單據(jù)主體部分：

     供應商

     供應商地址

     單據(jù)日期

     單據(jù)號碼

     單價是否含稅

     重新入庫

     若此采購退貨單是走采購訂單—采購入庫單—采購退貨單的流程，那么當勾選此選項，系統(tǒng)會自動將退貨數(shù)量累加至采購訂單的未未入庫數(shù)量。且采購訂單會由已結案變?yōu)槲唇Y案，您就可以重新將采購訂單轉(zhuǎn)為采購入庫單。

     采購人員

     采購部門

單據(jù)明細：

     欄號

     物料編號

     物料名稱

     規(guī)格型號

     單位

     數(shù)量

     折扣前單價

     折數(shù)

     單價

     金額

     稅率

     稅額

     含稅金額

     贈品

     備注

輸出

采購退貨單文件

基本路徑

打開采購退貨單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

打印輸出

擴展路徑

 如果依據(jù)入庫單，退貨價格為當時入庫的成本價格

 如果沒有依據(jù)入庫單，退貨價格為庫存成本價格

異常處理

業(yè)務規(guī)則

稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額

             稅額=不含稅金額X稅率

特殊需求（補充說明）

編號

PU16

具體描述

采購分攤作業(yè)用于分攤采購過程中除物料采購價格以外的其它費用，并將這些分攤后的費用加在物料的采購總成本里進行處理。

優(yōu)先級

高

角色

業(yè)務員

前置條件

采購入庫單

后置條件

采購發(fā)票

輸入

單據(jù)（日期、號碼）

分攤方式（金額、數(shù)量、材積、重量）

費用明細：欄號、費用編號、費用名稱、金額

    關聯(lián)：費用編號——收入費用類別設定（主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入）

輸出

分攤結果：欄號、采購入庫單號、物料（編號、名稱）、采購金額、數(shù)量、單位、分攤金額

關聯(lián)：采購入庫單——采購入庫單號、物料主文件——物料編號

基本路徑

打開采購作業(yè)分攤

填寫單據(jù)（日期、號碼）分攤方式

載入產(chǎn)品入庫單

填寫費用明細

計算分攤金額

擴展路徑

采貨訂單

查看采貨入庫單

采貨詢價單

于供應商交流

異常處理

采購退貨

采購退讓

業(yè)務規(guī)則

根據(jù)產(chǎn)品數(shù)量或產(chǎn)品

特殊需求（補充說明）

占無

編號

根據(jù)供應商的需求，自定義

具體描述

財務人員根據(jù)采購訂單的規(guī)定，給供貨商付一定的預付定金。

優(yōu)先級

高

角色

財務人員

前置條件

有采購訂單 采購報價單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)財務經(jīng)理（老總）手續(xù)，

財務辦理賬款手續(xù)，單據(jù)才能生效。

輸入

單據(jù)主部分

供應商

結算方式及金額

單據(jù)日期

單據(jù)號碼

終止帳月

預付款明細信息

預付金額

來源別

來源單號

輸出

預付款單文件

基本路徑

打開預付款單

填制主體部分內(nèi)容

填制明細內(nèi)容

擴展路徑

與供應商溝通，填寫供應商信息

與財務人員共同，填寫財務信息

異常處理

供應商缺貨，或推遲交貨

業(yè)務規(guī)則

結算方式之和=預付款的金額

特殊需求（補充說明）

按采購訂單的規(guī)定，付款的金額必須和訂單的資金相同，只有財務人員見，或者等級更高的人員看。

編號

根據(jù)供應商的需求，自定義

具體描述

采購人員根據(jù)采購訂單，預付訂單，和采購入庫單，給供貨商把剩下的余款付清。

優(yōu)先級

高

角色

財務人員

前置條件

采購訂單，預付訂單，采購入庫單

后置條件

打印成紙質(zhì)單據(jù)，經(jīng)財務經(jīng)理（老總）手續(xù)，

財務辦理賬款手續(xù)，單據(jù)才能生效。

輸入

單據(jù)主部分

供應商

結算方式及金額

單據(jù)日期

單據(jù)號碼

沖款類型

終止帳月

預付沖款明細信息

欄號

單別

原單日期

原單單號

發(fā)票號碼

交易對象

交易對象名稱

部門名稱

采購人員

項目名稱

原單金額

折讓金額

（主要來自采購入庫單）

沖款金額

沖抵金額

輸出

應付沖款單

基本路徑

與供應商溝通，填寫供應商信息

與財務人員共同，填寫財務信息

擴展路徑

與供應商溝通，填寫供應商信息

與財務人員共同，填寫財務信息

異常處理

供應商缺貨，或推遲交貨

業(yè)務規(guī)則

預付沖款=單據(jù)總金額-預付款

沖款金額=沖抵金額=預付沖款

特殊需求（補充說明）

預付沖款必須根據(jù)采購訂單和和預付款來說明，由采購訂單的總金額減取預付款的金額。

編號

PU23

具體描述

應付沖款單是可以實現(xiàn)向供應商付貨款或預付貨款（付訂金）的業(yè)務行為，可處理企業(yè)采購應付款、采購預付款等付款業(yè)務，應付沖款單還可以處理一張采購入庫分次收款，或一張應付沖款單同時處理幾張采購入庫單的業(yè)務。

優(yōu)先級

高

角色

財務人員

前置條件

采購發(fā)票

后置條件

應付款明細表

輸入

查詢條件：（供應商區(qū)間、日期區(qū)間）

需要信息：供應商

輸出

單據(jù)日期、供應商簡稱、單據(jù)日期、單別、預付款、應付款

基本路徑

賬款管理常用報表

供應商應付款明細報表

擴展路徑

查看訂單、預付款

異常處理

應付預付款

業(yè)務規(guī)則

稅收計算：含稅金額=不含稅金額+稅額

             稅額=不含稅金額X稅率

特殊需求（補充說明）

無