業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

當(dāng)前X公司基本沒有對現(xiàn)金的預(yù)測，只有預(yù)算計劃處根據(jù)當(dāng)前的庫存、生產(chǎn)計劃、在制品等信息對下一個月的資金使用情況進(jìn)行粗略的估計。

問題

當(dāng)前X公司的資金使用計劃是非常粗略和不夠準(zhǔn)確的，其中經(jīng)驗的因素很多。造成這種情況的原因很多，但其中最重要的一點是：X公司的計劃人員不能及時的掌握準(zhǔn)確的庫存、計劃、在制品、采購等信息，而且X公司的原有財務(wù)核算體系不能靈活的給出X公司近一段時間以來的資金使用情況。所以，造成了X公司的資金計劃的時效很差，甚至不能對整個下月的資金使用狀況作出比較準(zhǔn)確的預(yù)測，這實際上在很大程度上對公司的營運狀況造成了威脅，如X公司現(xiàn)在形勢大好的情況就有可能造成資金的閑置和浪費，如果突然市場形勢改變，又可能出現(xiàn)資金供應(yīng)不足。

解決方案

本項業(yè)務(wù)是由預(yù)算流程的制訂新預(yù)算節(jié)點處理的，由預(yù)算會計負(fù)責(zé)。

對于系統(tǒng)能夠及時提供詳細(xì)的庫存、計劃、在制品、采購等信息，這里不在贅述，具體請參見這些模塊的詳細(xì)解決方案和操作手冊。

這里所講述的是通過提供近一段時間X公司的資金使用狀況，并根據(jù)對市場變動情況的預(yù)測，只是通過技術(shù)的分析來確定X公司下一段時間應(yīng)預(yù)留的資金；當(dāng)然這個結(jié)果不是最終的結(jié)果，需要進(jìn)一步通過對庫存、計劃等信息的考察來對它進(jìn)行修正。

Oracle ERP現(xiàn)金管理模塊提供了建立現(xiàn)金預(yù)測模板的功能，現(xiàn)金預(yù)測模板由公用信息和行、列信息組成。公用信息包括預(yù)測是根據(jù)期間還是根據(jù)天、預(yù)測是否包括逾期事務(wù)等信息；行信息確定了預(yù)測中包含的內(nèi)容；列信息確定了預(yù)測時間段的跨度。如上圖所示。

通過指定一個定義好的預(yù)測模板，可以建立一個資金預(yù)測。預(yù)測中顯示了一段時間以來X公司的資金使用狀況，從中可以大概看出資金量的變動規(guī)律；根據(jù)這個規(guī)律，并結(jié)合對市場變動的預(yù)測，將資金量乘以一定的比率，就可以得出應(yīng)該為下一個時間段預(yù)留的資金量。

如下圖所示：

來源：巨靈鳥 歡迎分享本文